博时恒泽混合型证券投资基金C类(011096)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,023,793.35 | 9.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 303,733,269.23 | 88.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,292,628.59 | 1.83 |
| 6 | 其他资产 | 46,546.19 | 46,546.19 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,032,927.93 | 16.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 309,492,249.73 | 81.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,312,785.39 | 1.93 |
| 6 | 其他资产 | 738,717.27 | 738,717.27 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71,075,149.05 | 12.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 470,595,397.86 | 84.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,540,046.18 | 1.90 |
| 6 | 其他资产 | 3,945,516.76 | 3,945,516.76 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58,071,193.67 | 8.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 622,522,976.68 | 89.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,298,935.76 | 1.49 |
| 6 | 其他资产 | 1,033,990.60 | 1,033,990.60 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74,773,837.93 | 9.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 653,979,515.62 | 85.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,967,607.84 | 3.54 |
| 6 | 其他资产 | 5,216,198.59 | 5,216,198.59 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49,235,000.18 | 4.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 919,421,228.48 | 92.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,987,205.25 | 2.71 |
| 6 | 其他资产 | 1,481,461.87 | 1,481,461.87 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 130,353,331.98 | 15.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 678,391,438.24 | 80.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,694,435.05 | 3.53 |
| 6 | 其他资产 | 3,192,457.76 | 3,192,457.76 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 189,448,623.85 | 13.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,177,354,043.60 | 81.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 60,925,877.89 | 4.20 |
| 6 | 其他资产 | 22,988,628.25 | 22,988,628.25 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 284,838,488.20 | 13.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,733,431,141.30 | 82.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,866,754.94 | 2.74 |
| 6 | 其他资产 | 33,641,577.21 | 33,641,577.21 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 81,163,125.98 | 3.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,225,981,692.00 | 92.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,402,778.59 | 1.56 |
| 6 | 其他资产 | 52,197,728.32 | 52,197,728.32 |
