东吴价值成长双动力混合型证券投资基金C类(011241)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 173,961,670.04 | 88.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,877,750.60 | 11.57 |
| 6 | 其他资产 | 818,113.19 | 818,113.19 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 217,347,635.35 | 88.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,271,956.85 | 11.86 |
| 6 | 其他资产 | 232,158.64 | 232,158.64 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 213,314,035.97 | 89.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,875,667.81 | 9.58 |
| 6 | 其他资产 | 2,517,143.98 | 2,517,143.98 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 238,923,828.66 | 89.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,969,296.70 | 3.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,780,721.78 | 7.01 |
| 6 | 其他资产 | 99,051.48 | 99,051.48 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 244,611,893.75 | 90.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,930,070.33 | 3.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,690,321.84 | 6.15 |
| 6 | 其他资产 | 168,216.39 | 168,216.39 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 290,179,305.54 | 88.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,957,545.05 | 4.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,924,466.19 | 3.64 |
| 6 | 其他资产 | 10,136,360.66 | 10,136,360.66 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 247,964,347.39 | 85.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,871,445.05 | 5.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,735,211.35 | 9.23 |
| 6 | 其他资产 | 144,925.50 | 144,925.50 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 326,483,502.34 | 87.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 24,019,200.00 | 6.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,595,319.28 | 3.37 |
| 6 | 其他资产 | 10,474,611.62 | 10,474,611.62 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 333,610,757.83 | 89.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 24,015,600.00 | 6.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,288,207.07 | 3.31 |
| 6 | 其他资产 | 1,101,420.27 | 1,101,420.27 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 333,841,407.58 | 81.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,042,000.00 | 7.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 37,990,219.00 | 9.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,389,891.12 | 1.56 |
| 6 | 其他资产 | 1,037,255.38 | 1,037,255.38 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 307,323,228.55 | 79.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,976,000.00 | 7.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,934,589.17 | 12.19 |
| 6 | 其他资产 | 775,117.30 | 775,117.30 |
