富国低碳新经济混合型证券投资基金C类(011306)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,474,624,825.69 | 93.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 108,121,122.24 | 6.83 |
| 6 | 其他资产 | 848,673.64 | 848,673.64 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,804,167,143.60 | 92.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 277.19 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 140,276,307.79 | 7.21 |
| 6 | 其他资产 | 1,125,519.29 | 1,125,519.29 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,823,490,697.03 | 90.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,298,127.01 | 1.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 172,887,359.61 | 8.54 |
| 6 | 其他资产 | 6,234,815.96 | 6,234,815.96 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,952,016,101.33 | 91.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 174,640,804.66 | 8.21 |
| 6 | 其他资产 | 1,341,245.54 | 1,341,245.54 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,077,809,911.79 | 90.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,484,329.59 | 1.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 146,883,442.38 | 6.39 |
| 6 | 其他资产 | 48,716,772.70 | 48,716,772.70 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,141,477,339.49 | 92.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 33,569,123.56 | 0.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 165,473,673.86 | 4.85 |
| 6 | 其他资产 | 67,831,987.22 | 67,831,987.22 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,693,988,318.88 | 92.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,263,074.56 | 0.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 243,867,505.23 | 6.13 |
| 6 | 其他资产 | 3,172,311.78 | 3,172,311.78 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,478,671,276.24 | 93.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,994,200.00 | 0.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 364,068,863.83 | 6.19 |
| 6 | 其他资产 | 4,989,257.45 | 4,989,257.45 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,030,968,263.69 | 92.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 392,780,719.97 | 7.22 |
| 6 | 其他资产 | 17,217,585.04 | 17,217,585.04 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,986,282,629.11 | 92.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,338,251.70 | 0.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 343,589,710.06 | 6.40 |
| 6 | 其他资产 | 19,089,836.22 | 19,089,836.22 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,742,020,569.94 | 91.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,466,754.90 | 0.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 375,177,244.51 | 7.24 |
| 6 | 其他资产 | 17,107,334.59 | 17,107,334.59 |
