国泰智能装备股票型证券投资基金C类(011322)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,028,734,131.31 | 91.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 39,822,285.71 | 1.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 140,105,321.57 | 6.34 |
| 6 | 其他资产 | 1,072,606.35 | 1,072,606.35 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,062,951,783.57 | 91.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 39,879,428.57 | 1.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 133,238,931.96 | 5.93 |
| 6 | 其他资产 | 12,150,513.00 | 12,150,513.00 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,964,539,248.94 | 86.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 299,114,980.53 | 13.20 |
| 6 | 其他资产 | 1,633,766.61 | 1,633,766.61 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,055,451,798.82 | 91.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 181,651,690.33 | 8.05 |
| 6 | 其他资产 | 20,331,956.87 | 20,331,956.87 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,487,370,743.39 | 88.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 326,410,574.60 | 11.56 |
| 6 | 其他资产 | 9,596,277.29 | 9,596,277.29 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,225,532,370.52 | 91.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,451,453.11 | 0.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 302,347,262.39 | 6.57 |
| 6 | 其他资产 | 29,684,307.79 | 29,684,307.79 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,075,255,149.66 | 91.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 70,502,345.23 | 1.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 221,623,066.65 | 4.95 |
| 6 | 其他资产 | 110,838,670.10 | 110,838,670.10 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,659,163,204.24 | 92.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,590,817.50 | 0.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 274,886,250.06 | 6.91 |
| 6 | 其他资产 | 15,740,179.24 | 15,740,179.24 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,826,102,119.37 | 92.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,590,817.50 | 1.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 104,597,480.95 | 5.31 |
| 6 | 其他资产 | 12,432,303.47 | 12,432,303.47 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,731,755,186.11 | 87.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,545,899.30 | 0.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 234,759,035.36 | 11.90 |
| 6 | 其他资产 | 2,083,836.85 | 2,083,836.85 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,150,699,604.12 | 94.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,472,354.33 | 5.61 |
| 6 | 其他资产 | 1,774,615.83 | 1,774,615.83 |
