景顺长城新能源产业股票型证券投资基金C类(011329)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,374,665,208.82 | 89.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 220,441,372.48 | 3.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 428,133,870.25 | 7.10 |
| 6 | 其他资产 | 4,350,856.12 | 4,350,856.12 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,310,875,096.49 | 80.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,235,211,115.86 | 18.79 |
| 6 | 其他资产 | 28,101,620.02 | 28,101,620.02 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,256,019,648.72 | 89.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 273,177,575.34 | 3.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 367,385,045.06 | 5.27 |
| 6 | 其他资产 | 69,701,417.30 | 69,701,417.30 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,144,253,371.55 | 90.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 209,580,398.58 | 3.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 454,212,489.33 | 6.66 |
| 6 | 其他资产 | 7,871,993.71 | 7,871,993.71 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,511,852,596.24 | 88.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 201,253,589.04 | 2.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 579,114,837.80 | 7.89 |
| 6 | 其他资产 | 43,069,415.01 | 43,069,415.01 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,995,252,568.78 | 90.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 200,071,068.49 | 2.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 619,275,450.02 | 6.23 |
| 6 | 其他资产 | 125,919,129.67 | 125,919,129.67 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,846,444,721.62 | 91.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 305,962,438.36 | 3.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 447,131,378.47 | 5.19 |
| 6 | 其他资产 | 15,742,247.18 | 15,742,247.18 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,905,844,204.60 | 89.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 299,970,000.00 | 2.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 200,000,500.00 | 1.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 680,087,648.14 | 6.13 |
| 6 | 其他资产 | 6,893,264.94 | 6,893,264.94 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,057,514,792.55 | 86.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 299,700,000.00 | 3.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 882,895,783.29 | 9.48 |
| 6 | 其他资产 | 75,842,131.75 | 75,842,131.75 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,050,151,260.89 | 76.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 311,338,500.00 | 3.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 450,000,765.00 | 5.70 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 893,832,560.34 | 11.33 |
| 6 | 其他资产 | 186,120,299.87 | 186,120,299.87 |
