国联景盛一年持有期混合型证券投资基金C类(011354)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,795,487.06 | 0.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,071,061,204.56 | 96.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,003,796.80 | 0.90 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,245,535.36 | 1.83 |
| 6 | 其他资产 | 128,895.66 | 128,895.66 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 193,949,252.85 | 14.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,158,082,753.44 | 84.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,345,375.21 | 1.48 |
| 6 | 其他资产 | 4,256,211.30 | 4,256,211.30 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 230,221,732.20 | 13.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,436,547,180.54 | 85.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,995,188.83 | 0.83 |
| 6 | 其他资产 | 2,590,807.95 | 2,590,807.95 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 295,757,203.88 | 15.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,576,295,639.16 | 82.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,941,196.61 | 1.46 |
| 6 | 其他资产 | 8,358,497.13 | 8,358,497.13 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 363,074,757.71 | 15.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,897,231,624.15 | 82.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,503,138.63 | 1.37 |
| 6 | 其他资产 | 8,625,622.45 | 8,625,622.45 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 569,017,534.51 | 18.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,270,916,036.71 | 75.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,000,000.00 | 1.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,208,554.35 | 1.04 |
| 6 | 其他资产 | 110,283,413.42 | 110,283,413.42 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 584,219,339.83 | 14.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,481,144,756.67 | 84.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,725,397.39 | 0.31 |
| 6 | 其他资产 | 37,047,787.41 | 37,047,787.41 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 936,412,594.09 | 23.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,986,783,100.00 | 74.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 36,000,000.00 | 0.90 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,724,812.67 | 0.17 |
| 6 | 其他资产 | 47,954,630.52 | 47,954,630.52 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 794,460,604.79 | 20.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,931,830,900.00 | 75.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 42,000,000.00 | 1.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 69,631,546.11 | 1.80 |
| 6 | 其他资产 | 28,120,384.38 | 28,120,384.38 |
