长城优选添利一年持有期混合型证券投资基金A类(011359)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,886,472.16 | 14.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,384,053.02 | 40.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 28,673,304.72 | 39.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,645,748.69 | 5.01 |
| 6 | 其他资产 | 215,815.87 | 215,815.87 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,722,867.82 | 20.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,063,776.65 | 35.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 31,990,382.47 | 38.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,134,830.98 | 5.03 |
| 6 | 其他资产 | 282,021.70 | 282,021.70 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,396,441.10 | 24.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 41,952,680.52 | 45.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 23,410,223.32 | 25.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,370,745.60 | 4.70 |
| 6 | 其他资产 | 877,652.12 | 877,652.12 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,466,395.50 | 28.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 73,040,847.40 | 68.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,656,476.25 | 1.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 980,323.04 | 0.92 |
| 6 | 其他资产 | 133,351.22 | 133,351.22 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,769,251.03 | 28.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 78,230,317.66 | 67.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,271,299.11 | 2.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,598,246.29 | 1.38 |
| 6 | 其他资产 | 29,134.94 | 29,134.94 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,227,570.15 | 16.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 172,141,485.07 | 64.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 48,401,000.00 | 18.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,185,738.07 | 1.56 |
| 6 | 其他资产 | 27,774.95 | 27,774.95 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58,508,207.94 | 22.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 185,223,199.47 | 70.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,100,000.00 | 4.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,842,279.83 | 2.23 |
| 6 | 其他资产 | 26,166.73 | 26,166.73 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,383,573.16 | 11.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 181,939,933.80 | 68.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 46,700,000.00 | 17.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,590,476.34 | 2.09 |
| 6 | 其他资产 | 2,943,214.39 | 2,943,214.39 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,673,491.61 | 13.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 181,904,850.60 | 68.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 36,000,000.00 | 13.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,464,117.19 | 3.20 |
| 6 | 其他资产 | 2,788,611.79 | 2,788,611.79 |
