华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)发起式证券投资基金A类(011361)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,757,020.50 | 17.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,951,088.72 | 28.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,578,515.83 | 54.23 |
| 6 | 其他资产 | 47.18 | 47.18 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,003,916.20 | 18.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,987,917.90 | 28.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,624,411.33 | 52.98 |
| 6 | 其他资产 | 505.59 | 505.59 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,032,856.90 | 18.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,968,632.01 | 27.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,760,599.63 | 53.52 |
| 6 | 其他资产 | 1,013.71 | 1,013.71 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,925,937.35 | 26.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,984,467.20 | 26.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,179,651.57 | 46.70 |
| 6 | 其他资产 | 1,935.07 | 1,935.07 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,768,500.90 | 32.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,974,054.33 | 26.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,689,543.48 | 41.01 |
| 6 | 其他资产 | 2,034.00 | 2,034.00 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,427,053.90 | 42.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,994,333.98 | 23.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,405,718.51 | 34.34 |
| 6 | 其他资产 | 1,762.50 | 1,762.50 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,405,222.90 | 35.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,967,659.34 | 47.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,953,155.52 | 15.59 |
| 6 | 其他资产 | 199,554.20 | 199,554.20 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,346,902.80 | 39.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,819,102.65 | 43.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,239,404.76 | 16.56 |
| 6 | 其他资产 | 114,859.02 | 114,859.02 |
