创金合信积极成长股票型发起式证券投资基金A类(011377)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,233,610.36 | 94.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 204,899.45 | 0.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,942,158.44 | 5.04 |
| 6 | 其他资产 | 122,219.62 | 122,219.62 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,359,706.94 | 92.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 204,687.07 | 0.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,224,702.65 | 6.58 |
| 6 | 其他资产 | 232,234.75 | 232,234.75 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,130,594.65 | 90.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 101,815.15 | 0.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,684,757.53 | 5.40 |
| 6 | 其他资产 | 1,309,214.63 | 1,309,214.63 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,201,614.82 | 93.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 255,344.88 | 0.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,558,581.44 | 5.35 |
| 6 | 其他资产 | 121,455.44 | 121,455.44 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29,263,539.08 | 93.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 254,397.06 | 0.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,761,259.37 | 5.61 |
| 6 | 其他资产 | 88,762.86 | 88,762.86 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,503,429.47 | 92.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,572.39 | 0.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,941,491.50 | 6.50 |
| 6 | 其他资产 | 386,098.94 | 386,098.94 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,697,001.36 | 94.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,637,229.05 | 5.58 |
| 6 | 其他资产 | 19,112.35 | 19,112.35 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,927,627.72 | 93.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 259,025.90 | 0.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,855,955.41 | 5.13 |
| 6 | 其他资产 | 122,242.86 | 122,242.86 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,132,004.27 | 93.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 183,944.80 | 0.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,023,333.46 | 5.37 |
| 6 | 其他资产 | 321,463.49 | 321,463.49 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,068,788.83 | 93.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 233,000.00 | 0.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,723,173.36 | 5.36 |
| 6 | 其他资产 | 138,494.80 | 138,494.80 |
