博时恒元6个月持有期混合型证券投资基金A类(011395)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,279,432.00 | 18.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 94,869,678.55 | 65.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,982,483.29 | 10.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,691,543.70 | 3.91 |
| 6 | 其他资产 | 1,658,380.90 | 1,658,380.90 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,750,082.40 | 22.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 119,484,141.59 | 72.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,999,505.21 | 1.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,901,305.53 | 2.36 |
| 6 | 其他资产 | 878,212.40 | 878,212.40 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42,867,889.41 | 25.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 113,568,158.28 | 67.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,295.18 | 3.55 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,849,292.95 | 2.87 |
| 6 | 其他资产 | 1,945,513.07 | 1,945,513.07 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 143,994,720.38 | 82.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 23,792,932.49 | 13.68 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,093,420.42 | 3.50 |
| 6 | 其他资产 | 48,916.60 | 48,916.60 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,275,236.00 | 5.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 136,355,200.39 | 72.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 37,487,746.57 | 19.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,292,695.65 | 2.28 |
| 6 | 其他资产 | 50,805.48 | 50,805.48 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44,853,924.60 | 17.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 179,061,969.83 | 68.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,500,000.00 | 7.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,424,282.12 | 7.38 |
| 6 | 其他资产 | 270,521.77 | 270,521.77 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,913,731.78 | 3.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 225,484,444.63 | 82.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 27,801,481.76 | 10.11 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,637,077.63 | 3.87 |
| 6 | 其他资产 | 77,690.83 | 77,690.83 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,072,009.62 | 4.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 296,324,912.50 | 87.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,900,000.00 | 3.23 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,688,599.33 | 2.87 |
| 6 | 其他资产 | 4,316,489.18 | 4,316,489.18 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,982,769.89 | 15.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 217,063,861.60 | 53.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 88,500,000.00 | 21.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,568,273.30 | 7.10 |
| 6 | 其他资产 | 5,487,288.05 | 5,487,288.05 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 90,398,540.06 | 9.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 788,999,994.20 | 80.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 25,000,000.00 | 2.55 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,627,066.22 | 0.68 |
| 6 | 其他资产 | 70,346,744.45 | 70,346,744.45 |
