博时创新精选混合型证券投资基金A类(011486)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 740,888,286.34 | 91.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,582,629.66 | 8.47 |
| 6 | 其他资产 | 196,607.56 | 196,607.56 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 883,210,108.80 | 92.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,994,172.16 | 1.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,934,139.65 | 6.48 |
| 6 | 其他资产 | 302,514.05 | 302,514.05 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 983,055,905.08 | 93.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,377,046.90 | 1.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,406,209.84 | 4.91 |
| 6 | 其他资产 | 190,891.47 | 190,891.47 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 944,831,999.21 | 92.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,396,929.87 | 0.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 69,242,582.09 | 6.74 |
| 6 | 其他资产 | 10,301,727.02 | 10,301,727.02 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 987,407,984.50 | 93.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,840,181.48 | 0.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 69,747,427.35 | 6.58 |
| 6 | 其他资产 | 343,273.87 | 343,273.87 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,113,008,286.19 | 88.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 147,770,828.52 | 11.72 |
| 6 | 其他资产 | 302,957.54 | 302,957.54 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,114,181,117.92 | 89.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 410,300.29 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 136,418,252.28 | 10.90 |
| 6 | 其他资产 | 327,473.11 | 327,473.11 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,471,974,141.05 | 89.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 160,393,360.55 | 9.71 |
| 6 | 其他资产 | 18,989,116.25 | 18,989,116.25 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,705,846,870.34 | 90.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 701,029.86 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 175,168,062.12 | 9.30 |
| 6 | 其他资产 | 1,892,665.91 | 1,892,665.91 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,650,806,456.42 | 80.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 382,700.00 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 617,606,275.12 | 18.74 |
| 6 | 其他资产 | 26,108,314.44 | 26,108,314.44 |
