博时恒悦6个月持有期混合C (011528) 资产配置

单位净值： 1.0136	累计净值：1.0136	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陈鹏扬,杜文歌,李重阳	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.163亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2021-03-16
业绩比较基准：沪深300指数收益率15%+中证港股通综合指数收益率5%+中债综合财富(总值)指数收益率75%+银行活期存款利率(税后)5%

单位净值：

1.0136

累计净值：1.0136

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陈鹏扬,杜文歌,李重阳

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.163亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2021-03-16

业绩比较基准：沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	110,565,211.45	16.48
2	固定收益类投资	545,310,658.85	81.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,498,976.21	0.22
5	银行存款和结算备付金合计	12,239,773.34	1.82
6	其他资产	1,371,220.69	1,371,220.69

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	109,695,977.79	14.72
2	固定收益类投资	621,694,669.59	83.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-457.97	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,618,055.11	1.56
6	其他资产	2,003,744.03	2,003,744.03

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	133,647,524.80	15.97
2	固定收益类投资	674,748,654.59	80.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,326,702.18	3.39
6	其他资产	40,999.25	40,999.25

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	144,667,928.08	15.67
2	固定收益类投资	753,240,086.27	81.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,838,630.12	2.47
6	其他资产	2,639,766.48	2,639,766.48

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	120,925,298.77	12.16
2	固定收益类投资	858,709,756.31	86.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,832,131.59	1.29
6	其他资产	2,070,899.21	2,070,899.21

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	226,440,909.19	18.05
2	固定收益类投资	988,223,268.31	78.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,394,567.10	2.34
6	其他资产	10,470,768.17	10,470,768.17

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	126,300,144.12	10.40
2	固定收益类投资	1,052,238,692.21	86.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,513,496.51	2.76
6	其他资产	2,064,540.23	2,064,540.23

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	225,687,603.00	17.81
2	固定收益类投资	993,284,532.04	78.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,145,147.08	1.67
6	其他资产	27,220,471.02	27,220,471.02

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	111,531,412.76	13.32
2	固定收益类投资	442,635,139.84	52.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	193,000,000.00	23.05
5	银行存款和结算备付金合计	41,661,082.28	4.98
6	其他资产	48,539,722.63	48,539,722.63

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	87,811,839.86	16.16
2	固定收益类投资	390,111,952.60	71.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	15,000,000.00	2.76
5	银行存款和结算备付金合计	45,625,036.36	8.40
6	其他资产	4,824,565.79	4,824,565.79