鹏华安诚混合型证券投资基金A类(011576)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 59,209,094.28 | 15.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 304,746,709.25 | 79.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,629,981.03 | 4.86 |
| 6 | 其他资产 | 617,335.42 | 617,335.42 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,333,258.25 | 14.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 346,310,160.51 | 80.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -356.99 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,558,098.55 | 4.78 |
| 6 | 其他资产 | 2,174,996.21 | 2,174,996.21 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 86,419,889.04 | 16.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 406,964,441.21 | 79.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 999,399.45 | 0.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,250,862.53 | 2.98 |
| 6 | 其他资产 | 2,057,104.17 | 2,057,104.17 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 86,585,584.07 | 17.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 373,390,327.14 | 74.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 25,993,286.57 | 5.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,135,609.52 | 3.21 |
| 6 | 其他资产 | 892,421.45 | 892,421.45 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 91,601,613.01 | 15.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 487,399,299.56 | 80.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,194,654.86 | 0.53 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,888,189.03 | 2.63 |
| 6 | 其他资产 | 5,176,378.20 | 5,176,378.20 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 170,045,961.26 | 18.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 699,251,878.92 | 76.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,500,000.00 | 0.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,577,754.90 | 3.36 |
| 6 | 其他资产 | 8,031,782.23 | 8,031,782.23 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 125,209,753.41 | 11.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 866,842,894.21 | 82.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 31,928,938.35 | 3.03 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,965,639.69 | 2.37 |
| 6 | 其他资产 | 4,777,734.13 | 4,777,734.13 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 118,228,368.25 | 9.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,045,974,201.00 | 85.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 23,600,150.00 | 1.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,748,957.17 | 2.01 |
| 6 | 其他资产 | 15,836,050.39 | 15,836,050.39 |
