长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金C类(011674)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 472,014,197.47 | 89.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 849,589.37 | 0.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,770,830.65 | 9.84 |
| 6 | 其他资产 | 1,341,078.27 | 1,341,078.27 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 522,426,427.49 | 88.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 66,658,868.99 | 11.27 |
| 6 | 其他资产 | 2,551,417.15 | 2,551,417.15 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 537,919,909.78 | 84.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 97,584,209.28 | 15.28 |
| 6 | 其他资产 | 3,054,923.07 | 3,054,923.07 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 594,482,064.72 | 90.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 444,607.14 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,818,848.16 | 8.95 |
| 6 | 其他资产 | 3,394,926.88 | 3,394,926.88 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 552,679,676.05 | 87.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 427,552.28 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 70,334,906.54 | 11.13 |
| 6 | 其他资产 | 8,613,689.14 | 8,613,689.14 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 762,940,763.16 | 92.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 666,500.32 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,337,734.79 | 7.07 |
| 6 | 其他资产 | 2,813,463.43 | 2,813,463.43 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 765,955,545.95 | 83.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,049,985.02 | 5.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 95,750,434.38 | 10.48 |
| 6 | 其他资产 | 630,577.42 | 630,577.42 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 929,067,370.96 | 84.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,955,000.00 | 4.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 113,673,073.11 | 10.35 |
| 6 | 其他资产 | 5,728,197.67 | 5,728,197.67 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 624,662,259.98 | 53.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,880,000.00 | 4.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 342,600,000.00 | 29.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 141,115,317.40 | 12.18 |
| 6 | 其他资产 | 638,415.11 | 638,415.11 |
