中银睿丰回报混合型证券投资基金A类(011677)
资产配置
- 2022年
- 2021年
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 955,254.53 | 91.57 |
| 6 | 其他资产 | 87,898.60 | 87,898.60 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,901,202.64 | 10.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 102,570,070.42 | 70.62 |
| 6 | 其他资产 | 27,778,588.18 | 27,778,588.18 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,921,066.90 | 11.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 177,337,446.80 | 64.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 59,200,000.00 | 21.46 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,687,047.15 | 2.06 |
| 6 | 其他资产 | 2,760,666.42 | 2,760,666.42 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,552,763.11 | 10.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 96,616,635.80 | 41.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 89,800,000.00 | 38.51 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,537,464.28 | 9.24 |
| 6 | 其他资产 | 652,716.83 | 652,716.83 |
