博时成长精选混合型证券投资基金C类(011741)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 490,448,515.00 | 86.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 457,263.28 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,031,959.02 | 3.55 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,533,488.92 | 9.13 |
| 6 | 其他资产 | 1,863,827.02 | 1,863,827.02 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 516,059,975.91 | 84.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 475,799.22 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 29,805,821.33 | 4.90 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,472,345.66 | 8.78 |
| 6 | 其他资产 | 8,882,513.35 | 8,882,513.35 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 546,427,970.10 | 83.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,864,820.80 | 6.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,311,205.29 | 8.34 |
| 6 | 其他资产 | 9,510,599.49 | 9,510,599.49 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 528,160,159.14 | 82.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -2,758.35 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 111,938,214.37 | 17.48 |
| 6 | 其他资产 | 290,013.93 | 290,013.93 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 457,634,857.88 | 69.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 63,920,824.66 | 9.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 111,916,275.25 | 16.93 |
| 6 | 其他资产 | 27,632,833.55 | 27,632,833.55 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 652,795,582.74 | 86.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 28,000,000.00 | 3.70 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 70,661,070.79 | 9.35 |
| 6 | 其他资产 | 4,639,802.67 | 4,639,802.67 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 555,442,082.65 | 74.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 185,550,349.46 | 25.03 |
| 6 | 其他资产 | 187,851.19 | 187,851.19 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 933,411,017.41 | 89.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 108,938,335.46 | 10.45 |
| 6 | 其他资产 | 466,629.44 | 466,629.44 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 989,903,015.29 | 80.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,000,000.00 | 4.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 190,024,119.05 | 15.43 |
| 6 | 其他资产 | 1,681,615.31 | 1,681,615.31 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 947,420,803.53 | 56.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 470,000,000.00 | 28.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 243,621,869.94 | 14.56 |
| 6 | 其他资产 | 12,236,246.17 | 12,236,246.17 |
