兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金A类(011820)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,702,080,708.69 | 88.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 111,236,926.79 | 5.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 69,909,667.57 | 3.65 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,893,093.98 | 1.04 |
| 6 | 其他资产 | 10,647,317.11 | 10,647,317.11 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,891,409,492.30 | 88.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 123,057,122.58 | 5.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 59,985,022.92 | 2.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,010,995.22 | 1.78 |
| 6 | 其他资产 | 18,838,640.61 | 18,838,640.61 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,191,198,995.00 | 89.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 143,184,569.86 | 5.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 89,972,969.01 | 3.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,869,147.20 | 1.21 |
| 6 | 其他资产 | 5,457,974.94 | 5,457,974.94 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,056,748,122.71 | 82.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 152,022,608.22 | 6.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 219,934,904.13 | 8.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,396,907.98 | 1.99 |
| 6 | 其他资产 | 794,213.33 | 794,213.33 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,099,922,958.26 | 80.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 151,352,126.03 | 5.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 299,756,394.89 | 11.46 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 62,573,315.14 | 2.39 |
| 6 | 其他资产 | 1,106,744.07 | 1,106,744.07 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,456,271,868.05 | 78.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 162,220,690.41 | 5.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 420,000,000.00 | 13.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 79,867,571.57 | 2.55 |
| 6 | 其他资产 | 11,227,817.18 | 11,227,817.18 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,255,972,602.47 | 72.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 184,173,649.32 | 5.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 550,000,000.00 | 17.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 72,358,396.41 | 2.34 |
| 6 | 其他资产 | 31,134,691.24 | 31,134,691.24 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,845,243,991.46 | 80.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 180,318,000.00 | 5.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 350,000,000.00 | 9.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 103,503,459.27 | 2.93 |
| 6 | 其他资产 | 51,317,228.64 | 51,317,228.64 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,264,943,400.87 | 35.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 974,321,388.22 | 27.63 |
| 6 | 其他资产 | 1,286,671,302.31 | 1,286,671,302.31 |
