中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金C类(011873)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 172,372,484.37 | 23.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 531,412,949.98 | 71.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,511,353.99 | 5.03 |
| 6 | 其他资产 | 4,275,994.02 | 4,275,994.02 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 178,999,262.27 | 20.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 650,161,684.91 | 73.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,201,280.57 | 5.25 |
| 6 | 其他资产 | 4,211,887.32 | 4,211,887.32 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 162,484,617.70 | 16.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 723,941,269.62 | 75.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -8,835.62 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,354,220.08 | 4.40 |
| 6 | 其他资产 | 34,312,576.14 | 34,312,576.14 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 123,215,380.49 | 11.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 756,938,163.30 | 70.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 178,111,537.61 | 16.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,614,276.73 | 2.09 |
| 6 | 其他资产 | 371,377.89 | 371,377.89 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,716,233.35 | 3.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,530,067,999.31 | 95.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,300,000.00 | 0.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,612,308.30 | 0.48 |
| 6 | 其他资产 | 7,414,854.10 | 7,414,854.10 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 259,842,199.99 | 9.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,326,213,637.90 | 85.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 60,004,109.59 | 2.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 86,361,817.74 | 3.16 |
| 6 | 其他资产 | 2,800,353.76 | 2,800,353.76 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 141,470,681.10 | 3.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,648,804,415.71 | 41.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,497,918,580.60 | 37.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 679,095,203.83 | 17.11 |
| 6 | 其他资产 | 690,318.04 | 690,318.04 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 528,122,830.37 | 10.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,286,191,000.00 | 85.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 148,889,831.95 | 2.97 |
| 6 | 其他资产 | 51,860,283.97 | 51,860,283.97 |
