博时先进制造混合型证券投资基金C类(011875)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,157,135.84 | 80.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,718,216.40 | 19.81 |
| 6 | 其他资产 | 34,367.68 | 34,367.68 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,071,905.80 | 68.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,647,000.00 | 12.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,000,731.95 | 18.29 |
| 6 | 其他资产 | 30,884.23 | 30,884.23 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,187,857.16 | 73.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,390.41 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,209,000.00 | 9.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,106,055.93 | 16.31 |
| 6 | 其他资产 | 39,905.40 | 39,905.40 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38,985,530.39 | 78.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,808,077.31 | 21.68 |
| 6 | 其他资产 | 64,026.18 | 64,026.18 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,755,859.29 | 77.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 428,880.44 | 0.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,895,365.37 | 20.85 |
| 6 | 其他资产 | 181,731.01 | 181,731.01 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,132,382.04 | 80.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 384,796.40 | 0.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,420,346.05 | 19.03 |
| 6 | 其他资产 | 67,841.10 | 67,841.10 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,863,766.39 | 72.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 28,169.87 | 0.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,143,279.80 | 27.29 |
| 6 | 其他资产 | 119,673.80 | 119,673.80 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,852,390.90 | 84.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,775,384.43 | 14.01 |
| 6 | 其他资产 | 717,133.03 | 717,133.03 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,568,585.97 | 56.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 582,276.90 | 0.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,600,000.00 | 8.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,319,714.21 | 33.71 |
| 6 | 其他资产 | 180,569.41 | 180,569.41 |
