博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资基金A类(011927)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,691,196.87 | 67.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,280,677.34 | 27.15 |
| 6 | 其他资产 | 5,146,645.36 | 5,146,645.36 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 92,525,544.67 | 86.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,601,643.63 | 11.83 |
| 6 | 其他资产 | 1,386,476.50 | 1,386,476.50 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76,397,366.43 | 57.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,683,360.81 | 42.14 |
| 6 | 其他资产 | 66,733.83 | 66,733.83 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58,469,598.83 | 52.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,486,304.02 | 1.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,819,409.11 | 45.84 |
| 6 | 其他资产 | 80,925.37 | 80,925.37 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 93,060,093.22 | 80.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,493,866.45 | 1.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -8,297.26 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,564,645.03 | 9.95 |
| 6 | 其他资产 | 10,081,048.93 | 10,081,048.93 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 125,937,389.03 | 92.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 698,752.26 | 0.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,284,236.31 | 6.83 |
| 6 | 其他资产 | 82,981.38 | 82,981.38 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 88,634,106.52 | 67.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 171,468.78 | 0.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,476,180.21 | 28.71 |
| 6 | 其他资产 | 4,245,286.76 | 4,245,286.76 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 137,892,575.79 | 82.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,699,338.30 | 1.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,410,734.01 | 16.39 |
| 6 | 其他资产 | 219,365.20 | 219,365.20 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 92,998,450.68 | 48.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 70,000,000.00 | 36.46 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,870,156.08 | 15.04 |
| 6 | 其他资产 | 124,096.91 | 124,096.91 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 221,260,065.05 | 66.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 6.05 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 88,854,501.15 | 26.88 |
| 6 | 其他资产 | 428,265.43 | 428,265.43 |
