华夏阿尔法精选混合A (011936) 资产配置

单位净值： 0.6593	累计净值：0.6593	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：季新星	管理人：华夏基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：4.543亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2021-08-19
业绩比较基准：中证800指数收益率60%+中证港股通综合指数收益率20%+中债综合指数收益率*20%

单位净值：

0.6593

累计净值：0.6593

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：季新星

管理人：华夏基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：4.543亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2021-08-19

业绩比较基准：中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	285,144,616.01	86.54
2	固定收益类投资	158,141.71	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,369,758.61	13.16
6	其他资产	811,641.68	811,641.68

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	320,373,095.35	91.63
2	固定收益类投资	41,810.95	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,613,632.03	8.18
6	其他资产	607,577.65	607,577.65

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	342,038,151.18	85.55
2	固定收益类投资	213,500.64	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	56,679,671.47	14.18
6	其他资产	880,794.10	880,794.10

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	357,581,322.96	90.67
2	固定收益类投资	277,742.65	0.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,406,456.32	8.22
6	其他资产	4,112,485.70	4,112,485.70

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	371,254,448.17	90.28
2	固定收益类投资	287,668.14	0.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,380,926.42	9.58
6	其他资产	306,254.98	306,254.98

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	458,861,737.19	89.03
2	固定收益类投资	212,830.77	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	56,131,954.36	10.89
6	其他资产	177,799.51	177,799.51

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	393,575,088.62	84.52
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	71,578,959.04	15.37
6	其他资产	516,832.89	516,832.89

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	562,328,615.71	91.45
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,112,086.33	8.47
6	其他资产	455,337.68	455,337.68