资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
441,765,495.30 |
99.68 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,411,811.66 |
0.32 |
6 |
其他资产 |
480.01 |
480.01 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
487,854,152.15 |
99.94 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
298,322.76 |
0.06 |
6 |
其他资产 |
392.19 |
392.19 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
409,362,590.68 |
99.86 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
570,065.66 |
0.14 |
6 |
其他资产 |
2,616.30 |
2,616.30 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
769,708,832.83 |
99.86 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,083,165.13 |
0.14 |
6 |
其他资产 |
3,061.58 |
3,061.58 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
889,758,769.60 |
99.77 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,032,541.21 |
0.23 |
6 |
其他资产 |
1,225.31 |
1,225.31 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
826,744,698.08 |
77.54 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
29,004,645.56 |
2.72 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
10,402,454.92 |
0.98 |
6 |
其他资产 |
200,000,807.30 |
200,000,807.30 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
991,638,178.62 |
93.91 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
64,015,117.89 |
6.06 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
259,412.38 |
0.02 |
6 |
其他资产 |
176.08 |
176.08 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,109,244,000.00 |
88.31 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
129,070,304.54 |
10.28 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
332,555.07 |
0.03 |
6 |
其他资产 |
17,406,096.52 |
17,406,096.52 |