财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金C类(012053)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,358,083.72 | 76.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 299,524.40 | 2.74 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,176,169.39 | 10.75 |
| 6 | 其他资产 | 1,102,266.57 | 1,102,266.57 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,388,987.22 | 51.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -190.27 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,516,217.91 | 43.40 |
| 6 | 其他资产 | 500,851.78 | 500,851.78 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,833,156.33 | 45.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -469.61 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,150,202.33 | 39.36 |
| 6 | 其他资产 | 1,561,391.44 | 1,561,391.44 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,650,989.76 | 53.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,978,661.15 | 46.83 |
| 6 | 其他资产 | 1,306.22 | 1,306.22 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,440,558.46 | 42.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -1,525.69 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,537,920.82 | 33.76 |
| 6 | 其他资产 | 2,504,118.63 | 2,504,118.63 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,432,605.95 | 23.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,996,105.42 | 76.48 |
| 6 | 其他资产 | 26,077.59 | 26,077.59 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 319,555.30 | 3.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,800,000.00 | 37.03 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,037,874.09 | 58.84 |
| 6 | 其他资产 | 103,906.05 | 103,906.05 |
