鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金A类(012054)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 186,398,397.93 | 17.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 813,583,815.16 | 77.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,503,575.76 | 3.78 |
| 6 | 其他资产 | 4,750,023.92 | 4,750,023.92 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 191,880,042.43 | 14.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,094,456,831.06 | 81.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,997,879.45 | 0.44 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,468,685.98 | 3.96 |
| 6 | 其他资产 | 4,828,886.95 | 4,828,886.95 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 275,135,997.28 | 15.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,399,931,372.36 | 81.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,997,619.73 | 0.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,545,253.63 | 2.30 |
| 6 | 其他资产 | 942,977.11 | 942,977.11 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 289,139,344.84 | 15.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,530,853,868.34 | 81.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 21,998,881.09 | 1.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,304,551.52 | 1.66 |
| 6 | 其他资产 | 13,341,348.87 | 13,341,348.87 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 378,338,833.72 | 14.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,161,877,856.63 | 83.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 16,578,521.68 | 0.64 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,306,500.67 | 1.05 |
| 6 | 其他资产 | 15,911,419.65 | 15,911,419.65 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 441,000,735.05 | 17.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,942,482,254.74 | 79.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,000,000.00 | 0.53 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,878,013.61 | 1.59 |
| 6 | 其他资产 | 17,309,222.50 | 17,309,222.50 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 271,234,959.44 | 11.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,951,307,840.99 | 84.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 41,703,218.60 | 1.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,139,478.93 | 1.61 |
| 6 | 其他资产 | 1,672,865.42 | 1,672,865.42 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 188,748,411.27 | 7.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,009,243,201.00 | 84.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 126,395,804.85 | 5.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,063,811.80 | 2.14 |
| 6 | 其他资产 | 15,987,744.59 | 15,987,744.59 |
