中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金A类(012071)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 90,491,160.53 | 51.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 71,342,143.41 | 40.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,187,236.36 | 8.06 |
| 6 | 其他资产 | 58,248.97 | 58,248.97 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 92,044,451.49 | 44.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 102,769,524.20 | 49.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,012,379.99 | 6.71 |
| 6 | 其他资产 | 64,441.49 | 64,441.49 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 132,749,687.47 | 41.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 168,745,846.98 | 53.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,876,392.95 | 4.70 |
| 6 | 其他资产 | 39,809.41 | 39,809.41 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 139,426,962.73 | 35.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 242,330,604.89 | 62.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,022,240.68 | 2.06 |
| 6 | 其他资产 | 79,208.92 | 79,208.92 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 161,968,805.90 | 38.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 241,638,790.85 | 57.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,500,026.36 | 4.15 |
| 6 | 其他资产 | 679,445.63 | 679,445.63 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 241,800,030.63 | 44.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 229,368,595.61 | 42.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 70,234,812.60 | 12.92 |
| 6 | 其他资产 | 2,334,846.24 | 2,334,846.24 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 242,319,426.40 | 46.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 228,648,114.82 | 43.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,651,335.14 | 9.85 |
| 6 | 其他资产 | 1,619,919.90 | 1,619,919.90 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 204,121,243.45 | 37.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 197,022,669.40 | 36.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 52,700,000.00 | 9.74 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 84,211,709.49 | 15.57 |
| 6 | 其他资产 | 2,808,622.94 | 2,808,622.94 |
