博时健康生活混合型证券投资基金A类(012086)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 256,082,676.31 | 84.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 285,532.73 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,913,000.00 | 1.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,345,802.27 | 13.61 |
| 6 | 其他资产 | 124,075.80 | 124,075.80 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 230,346,279.12 | 86.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 295,224.43 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,294,683.51 | 13.59 |
| 6 | 其他资产 | 165,693.93 | 165,693.93 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 268,638,050.83 | 90.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 327,108.37 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,356,053.84 | 8.58 |
| 6 | 其他资产 | 1,114,501.76 | 1,114,501.76 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 281,589,637.99 | 92.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 315,860.56 | 0.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,353,434.77 | 7.34 |
| 6 | 其他资产 | 233,434.61 | 233,434.61 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 268,312,340.97 | 90.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 315,527.67 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,884,837.32 | 8.72 |
| 6 | 其他资产 | 2,302,718.63 | 2,302,718.63 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 320,512,480.74 | 90.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 356,546.49 | 0.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,863,104.28 | 8.47 |
| 6 | 其他资产 | 1,676,682.41 | 1,676,682.41 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 330,696,345.33 | 91.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,437,567.85 | 6.80 |
| 6 | 其他资产 | 4,431,242.31 | 4,431,242.31 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 390,563,699.85 | 88.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,000,000.00 | 3.40 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,564,752.07 | 8.06 |
| 6 | 其他资产 | 266,954.58 | 266,954.58 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 375,844,842.72 | 69.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 167,598,049.30 | 30.83 |
| 6 | 其他资产 | 248,835.44 | 248,835.44 |
