景顺长城先进智造混合型证券投资基金C类(012131)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,600,684,300.48 | 85.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 90,682,172.13 | 4.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 124,683,782.36 | 6.69 |
| 6 | 其他资产 | 48,427,880.07 | 48,427,880.07 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,904,003,222.11 | 88.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 133,213,898.74 | 6.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 96,092,295.23 | 4.46 |
| 6 | 其他资产 | 22,360,016.62 | 22,360,016.62 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,936,144,391.19 | 88.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 131,843,286.16 | 6.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 67,098,021.33 | 3.05 |
| 6 | 其他资产 | 63,741,401.54 | 63,741,401.54 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,797,155,458.30 | 88.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 89,182,563.70 | 4.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 60,667,632.60 | 2.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 87,354,004.04 | 4.28 |
| 6 | 其他资产 | 7,771,271.08 | 7,771,271.08 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,838,810,939.55 | 86.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 127,129,293.15 | 6.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 114,951,032.99 | 5.42 |
| 6 | 其他资产 | 39,258,065.58 | 39,258,065.58 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,131,354,954.59 | 87.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 137,109,561.76 | 5.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 130,010,684.93 | 5.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,793,651.13 | 1.67 |
| 6 | 其他资产 | 2,689,670.34 | 2,689,670.34 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,049,838,678.18 | 87.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 132,017,275.88 | 5.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 149,163,263.93 | 6.39 |
| 6 | 其他资产 | 1,829,197.22 | 1,829,197.22 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,611,645,611.90 | 86.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 103,892,289.10 | 3.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 312,128,916.43 | 10.29 |
| 6 | 其他资产 | 4,454,441.17 | 4,454,441.17 |
