泓德睿诚灵活配置混合型证券投资基金C类(012194)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 922,068,633.55 | 88.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 55,173,959.40 | 5.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,015,616.44 | 3.84 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,277,490.19 | 2.33 |
| 6 | 其他资产 | 268,149.16 | 268,149.16 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,021,492,792.03 | 88.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 102,403,722.66 | 8.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,056,488.67 | 2.43 |
| 6 | 其他资产 | 737,594.68 | 737,594.68 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,175,871,246.26 | 88.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 132,302,280.81 | 9.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,863,482.50 | 0.74 |
| 6 | 其他资产 | 12,944,195.60 | 12,944,195.60 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,234,951,514.05 | 88.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 131,644,980.14 | 9.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -2,868.49 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,956,382.24 | 0.79 |
| 6 | 其他资产 | 10,326,584.73 | 10,326,584.73 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,139,706,924.17 | 88.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 130,308,504.11 | 10.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -16,767.13 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,229,699.67 | 0.64 |
| 6 | 其他资产 | 9,911,296.28 | 9,911,296.28 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,389,734,354.36 | 88.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 137,291,383.56 | 8.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,707,980.03 | 2.22 |
| 6 | 其他资产 | 572,168.37 | 572,168.37 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,249,048,288.23 | 88.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 141,979,630.13 | 10.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,324,039.69 | 1.93 |
| 6 | 其他资产 | 1,006,018.97 | 1,006,018.97 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,637,473,154.20 | 87.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 201,529,000.00 | 10.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,687,161.67 | 0.63 |
| 6 | 其他资产 | 12,590,296.13 | 12,590,296.13 |
