博时乐享混合A (012218) 资产配置

单位净值： 0.9408	累计净值：0.9408	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：卓若伟,董阳阳,陈鹏扬	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：7.748亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：北京银行股份有限公司	成立日期：2021-05-28
业绩比较基准：沪深300指数收益率15%+中证港股通综合指数收益率5%+中债综合财富(总值)指数收益率75%+银行活期存款利率(税后)5%

单位净值：

0.9408

累计净值：0.9408

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：卓若伟,董阳阳,陈鹏扬

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：7.748亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：北京银行股份有限公司

成立日期：2021-05-28

业绩比较基准：沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	213,507,558.19	21.06
2	固定收益类投资	693,038,192.56	68.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,797,265.75	0.37
5	银行存款和结算备付金合计	97,149,526.97	9.58
6	其他资产	6,113,437.72	6,113,437.72

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	124,767,912.54	12.99
2	固定收益类投资	697,349,853.86	72.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	17,992,887.67	1.87
5	银行存款和结算备付金合计	117,031,228.17	12.19
6	其他资产	3,277,459.89	3,277,459.89

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	160,764,701.30	14.74
2	固定收益类投资	780,352,235.97	71.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	25,994,726.71	2.38
5	银行存款和结算备付金合计	123,371,403.79	11.31
6	其他资产	118,585.46	118,585.46

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	181,685,806.60	13.46
2	固定收益类投资	1,026,678,406.89	76.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	18,794,596.72	1.39
5	银行存款和结算备付金合计	121,760,247.53	9.02
6	其他资产	406,411.85	406,411.85

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	185,022,130.12	13.38
2	固定收益类投资	1,067,815,531.44	77.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,535,143.02	1.48
5	银行存款和结算备付金合计	108,870,942.13	7.87
6	其他资产	1,017,146.00	1,017,146.00

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	261,500,005.16	21.78
2	固定收益类投资	737,590,119.26	61.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	52,300,000.00	4.36
5	银行存款和结算备付金合计	148,512,847.38	12.37
6	其他资产	911,319.78	911,319.78

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	166,015,596.77	12.73
2	固定收益类投资	814,221,895.97	62.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	41,000,000.00	3.14
5	银行存款和结算备付金合计	282,168,992.42	21.64
6	其他资产	355,190.20	355,190.20

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	502,177,034.93	29.03
2	固定收益类投资	974,596,134.80	56.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	35,300,000.00	2.04
5	银行存款和结算备付金合计	200,744,855.09	11.61
6	其他资产	16,915,348.06	16,915,348.06

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	431,084,037.46	26.75
2	固定收益类投资	890,541,308.94	55.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	90,600,000.00	5.62
5	银行存款和结算备付金合计	185,182,868.18	11.49
6	其他资产	13,902,316.65	13,902,316.65