安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金(012252)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 117,115,869.19 | 16.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 594,664,522.10 | 83.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,993,209.06 | 0.28 |
| 6 | 其他资产 | 2,526,799.48 | 2,526,799.48 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 137,500,117.01 | 16.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 602,677,622.79 | 71.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,599,377.97 | 0.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 69,429,693.87 | 8.29 |
| 6 | 其他资产 | 22,122,098.11 | 22,122,098.11 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 186,567,819.68 | 25.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 441,447,871.25 | 60.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 18,900,472.21 | 2.60 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 76,243,725.13 | 10.49 |
| 6 | 其他资产 | 3,488,331.91 | 3,488,331.91 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 228,954,256.56 | 25.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 328,256,415.95 | 35.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 343,189,230.91 | 37.50 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,586,680.29 | 1.59 |
| 6 | 其他资产 | 260,041.29 | 260,041.29 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 152,943,403.30 | 14.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 818,243,497.63 | 76.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -1,220.54 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 81,129,247.63 | 7.57 |
| 6 | 其他资产 | 19,489,422.64 | 19,489,422.64 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 160,315,830.83 | 16.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 713,745,389.74 | 74.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 35,204,175.34 | 3.70 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,657,014.54 | 1.96 |
| 6 | 其他资产 | 24,504,069.42 | 24,504,069.42 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 133,544,052.09 | 11.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 980,669,214.63 | 87.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,953,963.54 | 1.06 |
| 6 | 其他资产 | 183,464.86 | 183,464.86 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 113,263,332.86 | 9.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,015,793,274.54 | 87.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,800,000.00 | 0.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,731,773.23 | 1.09 |
| 6 | 其他资产 | 16,493,793.40 | 16,493,793.40 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 96,303,878.66 | 8.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 936,257,609.40 | 86.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 22,300,230.00 | 2.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,993,808.93 | 1.48 |
| 6 | 其他资产 | 11,867,852.80 | 11,867,852.80 |
