创金合信聚鑫债券型证券投资基金C类(012318)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,260,283.24 | 11.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 43,608,359.58 | 78.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 750,609.14 | 1.35 |
| 6 | 其他资产 | 5,004,626.97 | 5,004,626.97 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,072,788.24 | 11.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 67,664,177.21 | 87.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 624,140.86 | 0.81 |
| 6 | 其他资产 | 3,969.56 | 3,969.56 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,940,953.20 | 14.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 52,587,494.89 | 84.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 804,194.96 | 1.29 |
| 6 | 其他资产 | 8,820.25 | 8,820.25 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,986,376.60 | 15.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 58,708,069.62 | 83.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 854,339.32 | 1.21 |
| 6 | 其他资产 | 14,147.09 | 14,147.09 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,702,383.60 | 16.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 53,473,728.96 | 81.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,680,762.06 | 2.55 |
| 6 | 其他资产 | 14,789.18 | 14,789.18 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,814,539.88 | 15.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,265,767.88 | 81.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 700,074.80 | 1.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 631,944.56 | 1.03 |
| 6 | 其他资产 | 133,224.84 | 133,224.84 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,911,556.22 | 11.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,799,033.91 | 69.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,116,864.56 | 19.65 |
| 6 | 其他资产 | 12,174.38 | 12,174.38 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,336,390.13 | 13.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 24,288,725.70 | 38.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,600,000.00 | 19.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,055,451.34 | 28.39 |
| 6 | 其他资产 | 314,202.25 | 314,202.25 |
