华夏核心制造混合型证券投资基金C类(012429)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,250,405,616.23 | 89.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 362,595,540.55 | 10.00 |
| 6 | 其他资产 | 11,691,798.36 | 11,691,798.36 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,617,339,012.04 | 84.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 203,988,000.00 | 4.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 472,658,263.21 | 11.00 |
| 6 | 其他资产 | 1,327,639.37 | 1,327,639.37 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,931,449,360.20 | 80.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 33,774,684.52 | 0.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 316,899,000.00 | 6.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 610,346,021.05 | 12.47 |
| 6 | 其他资产 | 1,938,133.85 | 1,938,133.85 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,227,762,773.30 | 66.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,673,016.95 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 636,543,000.00 | 13.05 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 996,427,602.73 | 20.43 |
| 6 | 其他资产 | 14,821,295.36 | 14,821,295.36 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,748,387,501.46 | 85.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 644,297,961.00 | 14.65 |
| 6 | 其他资产 | 6,115,929.61 | 6,115,929.61 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,004,384,350.14 | 92.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 340,752,290.77 | 7.84 |
| 6 | 其他资产 | 3,869,609.42 | 3,869,609.42 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,005,924,179.74 | 91.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 360,617,259.72 | 8.19 |
| 6 | 其他资产 | 35,574,227.53 | 35,574,227.53 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,852,660,425.75 | 91.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 425,169,574.23 | 8.03 |
| 6 | 其他资产 | 16,043,584.18 | 16,043,584.18 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,330,800,173.39 | 73.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,517,034,833.44 | 25.67 |
| 6 | 其他资产 | 62,716,364.10 | 62,716,364.10 |
