汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金C类(012480)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,782,144.15 | 18.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 107,945,708.17 | 76.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,395,930.62 | 3.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,024,957.32 | 1.44 |
| 6 | 其他资产 | 65,018.55 | 65,018.55 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,716,877.94 | 20.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 110,424,999.14 | 69.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,999,689.31 | 5.04 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,080,496.53 | 3.20 |
| 6 | 其他资产 | 2,611,441.12 | 2,611,441.12 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51,436,249.97 | 29.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 108,674,865.44 | 62.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,996,879.45 | 6.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,563,522.31 | 2.04 |
| 6 | 其他资产 | 57,132.59 | 57,132.59 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51,605,000.27 | 27.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 127,554,326.28 | 67.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,999,736.23 | 1.05 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,051,146.10 | 3.71 |
| 6 | 其他资产 | 1,854,205.42 | 1,854,205.42 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,153,539.62 | 13.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 152,140,527.42 | 63.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 51,957,691.84 | 21.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,374,017.86 | 0.99 |
| 6 | 其他资产 | 145,616.36 | 145,616.36 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,193,783.57 | 12.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 226,418,859.94 | 87.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,191,651.90 | 0.46 |
| 6 | 其他资产 | 63,226.51 | 63,226.51 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,432,685.32 | 7.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 235,290,785.67 | 89.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,024,156.51 | 2.68 |
| 6 | 其他资产 | 1,392,428.18 | 1,392,428.18 |
