博时汇荣回报灵活配置混合型证券投资基金C类(012501)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 266,732,984.83 | 40.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 170,000,000.00 | 25.90 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 219,044,448.06 | 33.37 |
| 6 | 其他资产 | 548,443.18 | 548,443.18 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 369,169,512.47 | 66.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -49,255.53 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,902,358.53 | 6.86 |
| 6 | 其他资产 | 145,684,171.16 | 145,684,171.16 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 437,757,240.51 | 75.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 878,673.09 | 0.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 82,868,317.49 | 14.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,473,590.69 | 8.41 |
| 6 | 其他资产 | 6,642,139.42 | 6,642,139.42 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 529,337,177.77 | 90.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,799,271.79 | 0.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,849,638.61 | 7.66 |
| 6 | 其他资产 | 9,251,964.53 | 9,251,964.53 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 376,406,893.52 | 59.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,762,353.21 | 0.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -149,350.68 | -0.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,037,985.83 | 11.28 |
| 6 | 其他资产 | 180,668,633.77 | 180,668,633.77 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 554,758,556.40 | 76.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 826,292.54 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 97,414,000.00 | 13.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 63,635,006.66 | 8.77 |
| 6 | 其他资产 | 9,347,577.01 | 9,347,577.01 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 344,084,900.93 | 47.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,321,454.55 | 0.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 373,974,234.97 | 51.80 |
| 6 | 其他资产 | 2,508,560.14 | 2,508,560.14 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 502,348,077.48 | 54.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 976,186.20 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 291,500,000.00 | 31.43 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 97,179,353.52 | 10.48 |
| 6 | 其他资产 | 35,499,412.45 | 35,499,412.45 |
