东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金A类(012506)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 118,259,117.73 | 91.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,808,473.51 | 6.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,401,223.53 | 1.85 |
| 6 | 其他资产 | 431,049.74 | 431,049.74 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 130,774,255.79 | 89.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,748,863.62 | 6.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,016,886.43 | 4.10 |
| 6 | 其他资产 | 72,289.56 | 72,289.56 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 157,144,195.74 | 88.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,346,111.23 | 6.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,804,472.95 | 2.70 |
| 6 | 其他资产 | 4,812,374.77 | 4,812,374.77 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 165,143,111.78 | 90.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,222,305.48 | 6.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,563,832.08 | 3.58 |
| 6 | 其他资产 | 564,532.60 | 564,532.60 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 181,353,423.74 | 90.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,194,597.26 | 6.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,200,691.63 | 3.09 |
| 6 | 其他资产 | 1,168,450.54 | 1,168,450.54 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 252,704,604.00 | 89.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,852,203.01 | 5.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,128,494.46 | 2.17 |
| 6 | 其他资产 | 8,741,029.09 | 8,741,029.09 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 225,669,090.49 | 89.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,766,915.21 | 5.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,332,918.78 | 4.88 |
| 6 | 其他资产 | 194,858.97 | 194,858.97 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 282,437,033.57 | 88.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,045,000.00 | 5.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,662,001.34 | 6.13 |
| 6 | 其他资产 | 361,802.83 | 361,802.83 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 237,656,742.25 | 74.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 80,984,307.20 | 25.39 |
| 6 | 其他资产 | 261,912.37 | 261,912.37 |
