长盛景气优选混合型证券投资基金(012556)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 414,843,201.02 | 73.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 123,526,049.71 | 21.79 |
| 6 | 其他资产 | 28,400,871.72 | 28,400,871.72 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 523,115,492.33 | 81.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 115,578,633.07 | 18.08 |
| 6 | 其他资产 | 405,369.20 | 405,369.20 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 668,537,862.26 | 89.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,024,248.58 | 0.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 73,605,913.46 | 9.80 |
| 6 | 其他资产 | 4,595,304.25 | 4,595,304.25 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 630,351,335.86 | 88.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,901,061.92 | 0.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 78,791,626.63 | 11.05 |
| 6 | 其他资产 | 288,521.75 | 288,521.75 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 745,744,829.52 | 92.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,419,285.63 | 0.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 60,714,667.80 | 7.49 |
| 6 | 其他资产 | 377,432.57 | 377,432.57 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 742,168,860.08 | 76.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 70,464,507.22 | 7.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 109,497,968.04 | 11.35 |
| 6 | 其他资产 | 42,457,360.00 | 42,457,360.00 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 461,135,938.91 | 47.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,415,372.76 | 0.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 230,034,084.27 | 23.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 271,723,127.28 | 27.95 |
| 6 | 其他资产 | 987,578.69 | 987,578.69 |
