中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金(012647)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,946,871,243.74 | 90.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 207,239,764.20 | 9.59 |
| 6 | 其他资产 | 7,165,304.01 | 7,165,304.01 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,370,896,998.10 | 92.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 191,488,020.36 | 7.46 |
| 6 | 其他资产 | 6,165,546.25 | 6,165,546.25 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,480,114,760.61 | 90.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 257,076,701.09 | 9.39 |
| 6 | 其他资产 | 786,472.94 | 786,472.94 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,857,849,191.61 | 93.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,489,749.68 | 0.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 179,745,420.76 | 5.88 |
| 6 | 其他资产 | 11,663,123.12 | 11,663,123.12 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,674,165,436.71 | 79.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,827,055.91 | 0.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 670,563,320.46 | 20.01 |
| 6 | 其他资产 | 1,091,498.10 | 1,091,498.10 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,752,799,621.81 | 73.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,011,768.53 | 0.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 989,192,401.85 | 26.34 |
| 6 | 其他资产 | 7,645,763.24 | 7,645,763.24 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,161,497,997.00 | 65.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 200,000,000.00 | 6.04 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 936,724,977.10 | 28.29 |
| 6 | 其他资产 | 12,366,789.05 | 12,366,789.05 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,117,274,584.11 | 59.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,421,916,710.64 | 40.15 |
| 6 | 其他资产 | 1,972,366.88 | 1,972,366.88 |
