博时半导体主题混合型证券投资基金A类(012650)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,593,042,038.71 | 93.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 115,127,656.49 | 6.73 |
| 6 | 其他资产 | 2,360,004.44 | 2,360,004.44 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,611,129,153.61 | 93.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,972,058.63 | 0.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 112,735,965.63 | 6.51 |
| 6 | 其他资产 | 5,427,579.93 | 5,427,579.93 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,378,729,557.26 | 91.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 128,667,175.96 | 8.51 |
| 6 | 其他资产 | 5,223,885.08 | 5,223,885.08 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,098,820,860.26 | 92.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,734,380.82 | 1.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 63,057,486.17 | 5.33 |
| 6 | 其他资产 | 1,613,406.42 | 1,613,406.42 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 724,153,972.69 | 92.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,267,384.99 | 0.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,590,646.85 | 6.49 |
| 6 | 其他资产 | 1,821,165.05 | 1,821,165.05 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 699,075,826.19 | 92.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,252,679.01 | 0.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,993,600.87 | 6.34 |
| 6 | 其他资产 | 6,425,168.00 | 6,425,168.00 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 663,832,037.04 | 91.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,589,136.94 | 8.47 |
| 6 | 其他资产 | 1,780,872.21 | 1,780,872.21 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 670,480,421.02 | 90.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 62,251,433.96 | 8.44 |
| 6 | 其他资产 | 4,781,545.34 | 4,781,545.34 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 594,893,532.98 | 84.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,305,582.45 | 0.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 106,854,165.63 | 15.19 |
| 6 | 其他资产 | 221,660.77 | 221,660.77 |
