汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(012743)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 28,166,688.22 | 5.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,471,828.20 | 2.35 |
| 6 | 其他资产 | 91,545.26 | 91,545.26 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,749,930.96 | 5.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 65,010,805.43 | 10.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,304,779.48 | 1.71 |
| 6 | 其他资产 | 64,741.43 | 64,741.43 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,580,848.22 | 4.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,190,370.90 | 1.32 |
| 6 | 其他资产 | 1,923,674.37 | 1,923,674.37 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,413,834.52 | 4.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 86,753,144.30 | 11.73 |
| 6 | 其他资产 | 286,733.54 | 286,733.54 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,947,601.37 | 5.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,003,418.81 | 4.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,980,526.88 | 4.07 |
| 6 | 其他资产 | 43,049.08 | 43,049.08 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,221,401.80 | 0.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 58,480,119.28 | 5.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,462,816.88 | 2.98 |
| 6 | 其他资产 | 54,679.28 | 54,679.28 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,340,894.04 | 0.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 65,440,323.93 | 5.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 91,263,196.34 | 8.01 |
| 6 | 其他资产 | 160,329.90 | 160,329.90 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 70,472,070.60 | 5.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 1.69 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,806,760.58 | 0.58 |
| 6 | 其他资产 | 5,259,247.08 | 5,259,247.08 |
