华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(012768)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1241

累计净值:1.1241 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐猛 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:12.432亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-08-31

业绩比较基准: 中证动漫游戏指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 259,242,872.55 6.92
6 其他资产 81,284,483.16 81,284,483.16
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 284,670,954.06 5.58
6 其他资产 195,532,555.71 195,532,555.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,275,600.00 1.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,421,087.29 6.40
6 其他资产 29,578,779.07 29,578,779.07
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,024,703.82 5.45
6 其他资产 1,633,649.85 1,633,649.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,610,388.05 6.01
6 其他资产 1,455,839.45 1,455,839.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,859,274.72 5.58
6 其他资产 1,995,217.98 1,995,217.98
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,610,039.67 6.93
6 其他资产 1,893,893.49 1,893,893.49
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,380,234.57 5.34
6 其他资产 8,811,457.47 8,811,457.47

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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