汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金A类(012951)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,507,070.80 | 15.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 158,542,157.28 | 81.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,910,270.49 | 3.03 |
| 6 | 其他资产 | 393,963.97 | 393,963.97 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38,944,674.66 | 14.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 218,714,834.97 | 81.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,166,622.88 | 2.68 |
| 6 | 其他资产 | 2,147,821.92 | 2,147,821.92 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49,446,294.84 | 18.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 213,161,797.17 | 79.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,421,210.69 | 1.64 |
| 6 | 其他资产 | 2,098,805.09 | 2,098,805.09 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,352,488.29 | 16.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 178,650,750.49 | 80.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,181,816.30 | 2.34 |
| 6 | 其他资产 | 56,553.52 | 56,553.52 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,708,573.53 | 13.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 196,116,753.41 | 83.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,973,737.35 | 2.55 |
| 6 | 其他资产 | 819,173.26 | 819,173.26 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,659,309.65 | 14.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 242,182,944.11 | 82.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,256,282.61 | 2.46 |
| 6 | 其他资产 | 1,676,682.43 | 1,676,682.43 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,298,786.01 | 6.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 343,241,448.90 | 86.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,730,452.82 | 6.26 |
| 6 | 其他资产 | 948,587.36 | 948,587.36 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58,200,592.97 | 12.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 401,525,490.55 | 83.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,062,486.64 | 3.14 |
| 6 | 其他资产 | 5,317,127.52 | 5,317,127.52 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,116,491.56 | 9.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 295,202,747.70 | 87.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,895,389.62 | 1.74 |
| 6 | 其他资产 | 4,950,967.39 | 4,950,967.39 |
