富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金C类(013025)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 237,611,245.86 | 91.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,140,793.14 | 5.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,169,044.51 | 2.38 |
| 6 | 其他资产 | 2,569,514.56 | 2,569,514.56 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 279,092,022.93 | 87.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,383,309.55 | 8.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,793,175.75 | 4.01 |
| 6 | 其他资产 | 443,854.01 | 443,854.01 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 407,787,476.50 | 82.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,186,188.84 | 9.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,440,000.00 | 1.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,807,402.68 | 6.05 |
| 6 | 其他资产 | 644,210.21 | 644,210.21 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 96,868,444.26 | 13.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 62,406,778.08 | 8.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 112,646,000.00 | 15.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 468,980,950.22 | 63.24 |
| 6 | 其他资产 | 695,977.60 | 695,977.60 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 400,546,824.37 | 62.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,531,720.49 | 4.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 211,252,852.03 | 32.86 |
| 6 | 其他资产 | 540,510.36 | 540,510.36 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 539,224,231.55 | 83.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 31,084,767.12 | 4.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 76,216,579.72 | 11.77 |
| 6 | 其他资产 | 924,831.92 | 924,831.92 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 538,911,796.64 | 89.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,629,147.94 | 3.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,266,590.18 | 6.55 |
| 6 | 其他资产 | 984,799.32 | 984,799.32 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 593,837,909.48 | 84.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 82,188,468.70 | 11.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,097,620.77 | 3.56 |
| 6 | 其他资产 | 4,121,290.40 | 4,121,290.40 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 413,377,191.07 | 79.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 84,389,372.40 | 16.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,013,712.00 | 2.68 |
| 6 | 其他资产 | 10,684,320.35 | 10,684,320.35 |
