博时新能源主题混合C (013104) 资产配置

单位净值： 0.5295	累计净值：0.5295	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：郭晓林	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.041亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：杭州银行股份有限公司	成立日期：2021-08-24
业绩比较基准：中证新能源指数收益率70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率10%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

单位净值：

0.5295

累计净值：0.5295

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：郭晓林

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.041亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：杭州银行股份有限公司

成立日期：2021-08-24

业绩比较基准：中证新能源指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	287,103,891.54	85.86
2	固定收益类投资	812,591.04	0.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,359,384.42	13.86
6	其他资产	116,703.18	116,703.18

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	366,801,617.57	88.64
2	固定收益类投资	942,599.33	0.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,958,873.42	10.62
6	其他资产	2,124,233.94	2,124,233.94

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	364,888,670.41	89.88
2	固定收益类投资	769,679.46	0.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,665,165.53	9.77
6	其他资产	665,627.94	665,627.94

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	363,578,752.13	86.21
2	固定收益类投资	2,632,748.46	0.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	55,236,919.66	13.10
6	其他资产	311,332.78	311,332.78

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	374,810,547.99	85.37
2	固定收益类投资	1,559,114.23	0.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	62,158,315.24	14.16
6	其他资产	507,972.86	507,972.86

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	454,110,626.29	81.00
2	固定收益类投资	804,218.95	0.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	102,900,513.40	18.35
6	其他资产	2,818,663.34	2,818,663.34

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	426,441,170.83	81.11
2	固定收益类投资	289,047.37	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	95,283,393.30	18.12
6	其他资产	3,764,553.76	3,764,553.76

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	494,122,586.76	79.24
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	128,695,548.18	20.64
6	其他资产	776,611.34	776,611.34