创金合信文娱媒体股票型发起式证券投资基金A类(013132)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,879,771.00 | 93.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 913,861.73 | 4.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 419,673.76 | 1.88 |
| 6 | 其他资产 | 130,777.34 | 130,777.34 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,554,742.01 | 92.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 910,073.34 | 4.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 258,963.29 | 1.36 |
| 6 | 其他资产 | 279,322.81 | 279,322.81 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,276,959.08 | 90.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 904,256.14 | 4.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 269,952.05 | 1.26 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 668,540.46 | 3.13 |
| 6 | 其他资产 | 268,487.87 | 268,487.87 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,174,052.09 | 89.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 565,196.11 | 4.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 119,886.93 | 0.88 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 376,515.52 | 2.77 |
| 6 | 其他资产 | 336,357.29 | 336,357.29 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,050,770.15 | 91.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 562,983.91 | 5.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 119,905.46 | 1.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 221,337.49 | 2.01 |
| 6 | 其他资产 | 43,521.98 | 43,521.98 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,163,980.19 | 90.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 560,217.70 | 4.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 200,000.00 | 1.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 374,807.32 | 3.04 |
| 6 | 其他资产 | 48,583.17 | 48,583.17 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,731,295.10 | 86.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 674,005.00 | 5.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 300,000.00 | 2.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 699,940.49 | 5.63 |
| 6 | 其他资产 | 21,659.71 | 21,659.71 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,209,393.81 | 88.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 661,618.30 | 4.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 200,000.00 | 1.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 728,482.48 | 4.91 |
| 6 | 其他资产 | 52,318.61 | 52,318.61 |
