华夏能源革新股票型证券投资基金C类(013188)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,434,311,016.79 | 93.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,511,717.75 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 908,197,150.42 | 6.80 |
| 6 | 其他资产 | 7,304,153.63 | 7,304,153.63 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,179,932,668.61 | 83.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 69,220,983.98 | 0.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 746,246,000.00 | 4.74 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,713,431,793.44 | 10.89 |
| 6 | 其他资产 | 19,647,458.10 | 19,647,458.10 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,212,030,207.10 | 85.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 83,568,335.76 | 0.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 635,709,000.00 | 3.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,755,763,119.87 | 10.51 |
| 6 | 其他资产 | 12,157,338.86 | 12,157,338.86 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,883,979,555.11 | 74.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,783,354.69 | 0.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,583,196,000.00 | 9.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,678,793,561.93 | 15.44 |
| 6 | 其他资产 | 175,613,401.44 | 175,613,401.44 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,015,614,049.68 | 91.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,044,900.54 | 0.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,458,971,474.65 | 8.30 |
| 6 | 其他资产 | 82,066,575.07 | 82,066,575.07 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,357,890,897.47 | 90.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,920,783.69 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,668,763,697.90 | 7.83 |
| 6 | 其他资产 | 269,307,055.52 | 269,307,055.52 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,510,372,312.08 | 92.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,541,286.18 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,290,221,385.62 | 6.84 |
| 6 | 其他资产 | 58,794,073.99 | 58,794,073.99 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,361,585,070.63 | 84.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,253,243.00 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,630,673,109.79 | 15.09 |
| 6 | 其他资产 | 53,034,985.24 | 53,034,985.24 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,634,801,245.76 | 88.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,511,231.20 | 0.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,459,685,371.74 | 10.52 |
| 6 | 其他资产 | 252,939,730.45 | 252,939,730.45 |
