中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金A类(013220)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,318,968,624.23 | 94.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 161,028,185.47 | 4.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,750,079.01 | 1.07 |
| 6 | 其他资产 | 9,773,603.16 | 9,773,603.16 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,642,937,351.60 | 93.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 202,026,253.57 | 5.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,488,297.43 | 1.04 |
| 6 | 其他资产 | 22,717,957.51 | 22,717,957.51 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,288,806,938.39 | 93.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 196,051,317.75 | 4.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 84,171,080.70 | 1.84 |
| 6 | 其他资产 | 13,047,436.01 | 13,047,436.01 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,918,054,479.25 | 93.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 250,996,018.99 | 4.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 113,519,700.84 | 2.15 |
| 6 | 其他资产 | 1,649,653.97 | 1,649,653.97 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,670,666,249.02 | 93.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 224,589,139.46 | 4.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 70,453,627.15 | 1.41 |
| 6 | 其他资产 | 22,683,793.80 | 22,683,793.80 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,674,040,613.55 | 93.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 235,516,263.08 | 3.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 148,766,754.01 | 2.45 |
| 6 | 其他资产 | 4,874,817.58 | 4,874,817.58 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,099,010,702.78 | 93.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 242,036,415.16 | 4.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 59,818,312.42 | 1.10 |
| 6 | 其他资产 | 35,436,308.20 | 35,436,308.20 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,965,018,568.84 | 93.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 339,329,103.54 | 5.34 |
| 6 | 其他资产 | 55,266,785.43 | 55,266,785.43 |
