富国沪深300增强证券投资基金C类(013291)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,061,352,395.34 | 90.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 889,191,677.87 | 8.90 |
| 6 | 其他资产 | 35,066,248.95 | 35,066,248.95 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,397,047,200.68 | 92.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 687,641,260.88 | 7.55 |
| 6 | 其他资产 | 17,524,118.35 | 17,524,118.35 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,094,033,193.09 | 92.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,006,099.22 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 560,853,530.63 | 7.32 |
| 6 | 其他资产 | 3,637,856.62 | 3,637,856.62 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,654,832,345.17 | 89.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 798,129,170.15 | 10.70 |
| 6 | 其他资产 | 6,001,385.81 | 6,001,385.81 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,048,916,066.95 | 90.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,493,923.56 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 611,260,265.02 | 9.16 |
| 6 | 其他资产 | 12,080,980.96 | 12,080,980.96 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,658,876,414.71 | 91.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 600,851,574.48 | 6.37 |
| 6 | 其他资产 | 175,859,149.33 | 175,859,149.33 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,584,584,523.25 | 90.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 53,110,278.52 | 0.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 499,520,499.57 | 8.13 |
| 6 | 其他资产 | 4,818,445.41 | 4,818,445.41 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,915,834,022.24 | 91.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 72,724,845.70 | 1.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 455,906,532.96 | 7.06 |
| 6 | 其他资产 | 11,075,951.25 | 11,075,951.25 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,045,179,874.12 | 90.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,082,700.00 | 0.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 451,433,652.57 | 8.09 |
| 6 | 其他资产 | 34,343,090.54 | 34,343,090.54 |
