汇添富添福增长稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(013512)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,154,781.92 | 5.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,089,962.35 | 2.58 |
| 6 | 其他资产 | 12,310,981.64 | 12,310,981.64 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,703,060.27 | 5.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 60,009,780.13 | 10.64 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,147,037.88 | 1.80 |
| 6 | 其他资产 | 7,973,077.95 | 7,973,077.95 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,544,545.20 | 4.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,871,519.87 | 2.17 |
| 6 | 其他资产 | 9,364,598.33 | 9,364,598.33 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 28,362,105.21 | 4.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,707,913.02 | 5.86 |
| 6 | 其他资产 | 308,003.17 | 308,003.17 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,002,318.14 | 5.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,002,539.73 | 3.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,450,811.44 | 3.71 |
| 6 | 其他资产 | 75,949.16 | 75,949.16 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,526,733.20 | 0.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,658,487.67 | 5.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,079,896.46 | 0.64 |
| 6 | 其他资产 | 25,605,253.64 | 25,605,253.64 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,426,104.88 | 0.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 42,482,679.82 | 5.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 88,522,439.81 | 11.35 |
| 6 | 其他资产 | 161,066.36 | 161,066.36 |
