华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资基金A类(013522)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,240,558,111.63 | 92.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 311,955,350.72 | 5.51 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 99,187,326.96 | 1.75 |
| 6 | 其他资产 | 6,162,212.87 | 6,162,212.87 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,276,169,167.58 | 99.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,391,931.78 | 0.45 |
| 6 | 其他资产 | 8,657,920.73 | 8,657,920.73 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,254,431,892.73 | 98.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,349.08 | 0.03 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,971,384.38 | 0.22 |
| 6 | 其他资产 | 56,036,768.35 | 56,036,768.35 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,889,782,542.88 | 98.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,084,054.88 | 0.16 |
| 6 | 其他资产 | 48,232,975.93 | 48,232,975.93 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,675,917,738.79 | 98.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,187,988.69 | 0.09 |
| 6 | 其他资产 | 55,717,073.42 | 55,717,073.42 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,383,949,989.38 | 97.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 21,378,687.74 | 1.50 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,613,121.59 | 0.11 |
| 6 | 其他资产 | 18,738,933.70 | 18,738,933.70 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 167,712,382.44 | 92.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,801,379.06 | 3.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,932,337.13 | 2.71 |
| 6 | 其他资产 | 3,481,010.93 | 3,481,010.93 |
