中信保诚新兴产业混合型证券投资基金C类(013526)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,881,345,369.89 | 92.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,670,293.06 | 0.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -44,887.67 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 166,287,681.88 | 5.34 |
| 6 | 其他资产 | 61,033,692.61 | 61,033,692.61 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,750,491,986.30 | 92.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 273,093,672.52 | 6.71 |
| 6 | 其他资产 | 44,672,654.49 | 44,672,654.49 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,047,532,070.89 | 93.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 295,826,674.11 | 6.80 |
| 6 | 其他资产 | 4,839,539.38 | 4,839,539.38 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,534,271,708.70 | 92.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 347,966,050.84 | 7.09 |
| 6 | 其他资产 | 24,554,393.15 | 24,554,393.15 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,762,001,590.92 | 86.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,113,898.82 | 0.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 417,919,579.76 | 7.62 |
| 6 | 其他资产 | 295,447,747.49 | 295,447,747.49 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,196,715,748.76 | 91.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 522,897,187.28 | 7.69 |
| 6 | 其他资产 | 79,247,354.25 | 79,247,354.25 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,302,543,672.82 | 88.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 204,066,890.41 | 2.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 637,285,774.76 | 8.90 |
| 6 | 其他资产 | 17,297,353.30 | 17,297,353.30 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,439,468,239.79 | 90.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 437,782,301.30 | 4.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 252,833,889.25 | 2.42 |
| 6 | 其他资产 | 334,162,572.11 | 334,162,572.11 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,575,441,280.06 | 91.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 199,935,000.00 | 1.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 468,582,044.75 | 4.49 |
| 6 | 其他资产 | 192,244,749.80 | 192,244,749.80 |
